Como consultar o Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa permite acompanhar as movimentações financeiras da empresa, apresentando os valores de entradas e saídas previstos ou registrados em determinado período. Esse acompanhamento facilita a visualização da situação financeira e ajuda a identificar os valores que serão recebidos e pagos.

1. Acesse o Fluxo de Caixa

No menu principal do sistema, acesse:

Financeiro → Fluxo de Caixa

Nessa tela, será possível consultar as movimentações financeiras de acordo com o período e as contas selecionadas.

2. Selecione o período e as contas

Defina o período que deseja analisar, como semana, mês ou outro intervalo de datas.

Em seguida, selecione as contas que deverão ser consideradas na consulta, como:

  • Caixa;

  • Contas bancárias;

  • Outras contas financeiras cadastradas no sistema.

A seleção correta desses filtros garante que a consulta apresente somente as movimentações desejadas.

 

3. Consulte as entradas e saídas

No Fluxo de Caixa, as movimentações são organizadas principalmente entre entradas e saídas.

Entradas representam os valores que a empresa prevê receber ou que já foram recebidos, como pagamentos de clientes, recebimentos de vendas e outras receitas.

Saídas representam os valores que a empresa prevê pagar ou que já foram pagos, como fornecedores, despesas, contas e demais compromissos financeiros.

4. Confira o saldo do período

O saldo do caixa considera o valor disponível anteriormente e as movimentações realizadas ou previstas no período.

De forma simplificada:

Saldo do dia = Saldo anterior + Entradas − Saídas

Dessa maneira, é possível acompanhar como os recebimentos e pagamentos influenciam o saldo financeiro da empresa ao longo dos dias.

5. Analise as informações no Dashboard

Após consultar o Fluxo de Caixa, utilize também o Dashboard para comparar as informações financeiras com o faturamento do período.

Essa comparação permite analisar os valores faturados juntamente com as movimentações financeiras, facilitando a identificação de diferenças entre o que foi vendido, o que foi recebido e os valores que ainda estão previstos para entrar.

Importante

Mantenha os lançamentos financeiros atualizados para que o Fluxo de Caixa apresente informações mais confiáveis. A correta classificação das entradas e saídas também contribui para um acompanhamento financeiro mais organizado.